Addetto Tesoreria - Bologna

Business unit
AMMINISTRAZIONE - BILANCIO - FINANZA/07. TESORERIA
Sedi
Bologna; Emilia-Romagna
All’interno della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo, il/la candidato/a verrà inserito/a nell’area Finanza e Crediti e si occuperà delle seguenti attività:
 
  • monitoraggio quotidiano della liquidità attraverso l’accesso home banking, associando le operazioni registrate con le evidenze contabili interne;
  • gestione della cassa centrale aziendale, inclusi i versamenti giornalieri, e supervisione dei flussi fisici e contabili delle casse periferiche;
  • effettuare quotidianamente i pagamenti dei fornitori, pianificati dalla contabilità fornitori, i pagamenti comunicati dall’ufficio paghe e i pagamenti urgenti regolarmente richiesti tramite la procedura web;
  • gestione dei rapporti con le banche per quanto riguarda l’apertura e la gestione operativa di conti correnti, affidamenti, fideiussioni nel rispetto dei termini concordati;
  • monitoraggio delle spese bancarie e degli interessi attivi e passivi, sulla base degli accordi stipulati dal responsabile e amministra le carte versa e di credito messe a disposizione dell’organizzazione;
  • registrazioni contabili relative alle attività di tesoreria e riconciliazioni bancarie con frequenza mensile

Ci rivolgiamo a candidati:
  • Diplomati in ragioneria o materie equipollenti
  • Con esperienza almeno biennale nel ruolo
  • Con buona padronanza dell’ERP SAP
  • In possesso di ottima padronanza dei principali applicativi Office (in particolare di Excel)
  • Con ottima e reale padronanza della lingua inglese

Sede di lavoro: Bologna
Business unit
AMMINISTRAZIONE - BILANCIO - FINANZA/07. TESORERIA
Sedi
Bologna; Emilia-Romagna

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